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§基金周报表的指标概念（第1页）

§基金周报表的指标概念

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证券投资基金是一种大型机构投资者，它的资金动向与经营业绩，历来引人注目。

阅读基金净值周报表，有利于读者掌握基金的净值变动情况。

如果再和同期运行的大盘进行对比，读者可以及时了解到证券投资基金的阶段性业绩。

正是由于这个原因，每个星期由各家基金公布的资产净值周报，就理所当然地受到了越来越广泛的关注。

目前，基金净值周报披露了33家基金，包括单位净值、托管人、设立时间等在内的基本情况。

读者需要关心的，也是最容易模糊的几个概念是：单位净值、单位初值、调整后单位净值、调整后单位初值，以及累计净值。

其实，这些概念是不难理解的：

单位净值

指的是基金在某一个时点上的、每一个基金单位的资产净额。

在计算方法上，它等于基金净资产除以基金规模，揭示了每一个单位基金实际代表的含金量。

单位初值

指的是基金在每一个会计年度的第一个交易日起的单位净值，扣除每基金单位实际分红后的余额。

在计算方法上它等于，基金在上一个会计年度最后一个交易日的单位净值，减去其每单位实际派发的红利金额。

作为基金单位净值的对比数据，代表的含义与单位净值相似。

调整后单位净值、单位初值

是专门针对拟进行分红派息的基金而言的，指的是在现有单位净值、单位初值的基础上，扣除单位拟分配收益后的余额。

累计净值

是指基金自从设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额。

在计算方法上，它等于基金目前的单位净值，加上基金自从设立以来累计派发的红利金额。

它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。

把这些概念搞懂了，读者在阅读基金周报表的时候，就可以通过与以往的数据进行对比研究，从而掌握各家基金的净值变化状态，真正看懂报表的含义。

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